Salı günü Morgan Stanley, bir yazılım istihbarat şirketi olan Dynatrace Inc.’i satın aldı. (NYSE:DT) Eşit Ağırlık derecelendirmesine ve 60,00 $ fiyat hedefine sahip hisseler. Firma, Dynatrace’in faaliyet gösterdiği Gözlemlenebilirlik pazarını 28 milyar dolarlık önemli bir fırsat olarak görüyor. Dynatrace’in güçlü teknolojik yeteneklerini ve 2018’den bu yana Datadog’un ardından en büyük ikinci pazar payı kazanan konumunu kabul eden firma, ekonomik krizden toparlanmanın muhtemelen kademeli olacağını öngörüyor.
İşletmeler operasyonlarını ve müşteri etkileşimlerini giderek dijital platformlara taşıdıkça Gözlemlenebilirliğin değeri de artıyor. Güçlü teknolojisi ve kapsamlı ürün teklifleriyle tanınan Dynatrace’in pazar payı kazanmaya devam etmesi ve sektördeki konsolidasyondan faydalanması bekleniyor. Morgan Stanley’nin analizi, Dynatrace’in 2023 takvim yılından 2025 takvim yılına kadar net yeni Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) %14’lük bir büyüme göreceğini, bunun da gelirde %19’luk bir artış ve Serbest Nakit Akışı’nda %27’lik bir artışla sonuçlanacağını gösteriyor. (FCF) marjları.
Morgan Stanley tarafından belirlenen 60 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 takvim yılındaki 515 milyon dolarlık Serbest Nakit Akışı tahmininin 35 katına dayanıyor. Bu değerlemenin, karşılaştırılabilir serbest nakit akışı büyüme oranları üreten bölümdeki benzerlerle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Gaye, Serbest Nakit Akışında 1,5 kat büyüme yansıtıyor ve diğer büyüme odaklı FCF üreten şirketlerin performansıyla aynı doğrultuda.
Dynatrace’in Gözlenebilirlik pazarındaki konumu ve dijital kurumsal stratejilere olan ihtiyacın arttığı bir ortamda hisse kazanımlarını sürdürme potansiyeli, Morgan Stanley’in kapsamı başlatırken vurguladığı temel faktörlerdir. Firmanın Dynatrace’e bakış açısı temkinli ancak şirketin önümüzdeki yıllardaki güçlü pazar varlığını ve büyüme potansiyelini kabul ediyor.
InvestingPro Analizi
Gözlemlenebilirlik piyasasının gelişmesiyle birlikte Dynatrace Inc. (NYSE:DT) yalnızca teknolojik becerisiyle değil, aynı zamanda finansal sağlığı ve büyüme potansiyeliyle de öne çıkıyor. InvestingPro’ya göre Dynatrace’in borcunu aşan etkileyici bir nakit rezervi var ve bu da şirkete piyasadaki belirsizlikleri aşmak ve fırsatlardan yararlanmak için sağlam bir temel sağlıyor. Bu güçlü bilanço, şirketin basiretli mali yönetiminin bir kanıtıdır ve sürdürülebilir büyüme için iyi bir konumdadır.
InvestingPro bilgileri şirketin değerleme ve performans ölçümlerine ışık tutuyor. Dynatrace’in piyasa değeri 15,52 milyar dolardır ve bu da segmentteki değerli varlığının bir yansımasıdır. Hisse senedinin geçen hafta önemli bir düşüş yaşamasına ve 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%12,02 olmasına rağmen şirketin brüt kar marjının 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %82,54 seviyesinde güçlü kalmayı sürdürdüğü ve satışlardan elde edilen gelirin altı çiziliyor. elde etmenin verimliliği
Ayrıca Dynatrace’in F/K oranının 78,15 olması, net gelir beklentileriyle birlikte değerlendirildiğinde yatırımcıların kâr artışı beklediğini gösteriyor. InvestingPro Tips’e göre 27 analistin gelecek döneme ilişkin kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, kârlılığı artırma potansiyelinin altını çiziyor. InvestingPro, Dynatrace’in finansal durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bilgi edinmek isteyenler için, abonelik yoluyla edinilebilecek toplam 15 InvestingPro İpucuyla ek bilgiler sunmaktadır. okuyucular PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve şirketin yatırım potansiyelini daha kapsamlı anlayabilirler.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
